Uchwała Nr XXVII/145/17 z dnia 11.05.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Uchwała Nr XXVII/145/17
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659 ) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.122,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.122,00zł, oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 21.270,00zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Po dokonaniu powyższych zmian:
1) plan dochodów wynosi 19.721.658,38zł, w tym:
a) bieżące – 18.935.148,38zł
b) majątkowe – 786.510,00zł
2) plan wydatków wynosi 19.221.658,38zł, w tym:
a) bieżące – 17.744.033,38zł
b) majątkowe – 1.477.625,00zł
§ 2.
Przepisy § 7 i § 12 Uchwały Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2017 ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017r., poz. 254 ) otrzymują brzmienie:
1) „§ 7 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000,00zł,
2)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 752.388,00zł”.
2) „§ 12 Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań , określonego w §7 Uchwały;
2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku;
3)do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4)dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między uchwalonymi zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
5)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy”.
§ 3.
Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/145 /17
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 11 maja 2017r.
Zmiany planu dochodów budżetu na 2017r.
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||
Dział |
Rozdział |
|
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
bieżące |
|
|||||||||||
bieżące |
razem: |
13 747,00 |
0,00 |
0,00 |
13 747,00 |
|
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||
Dział |
Rozdział |
|
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
bieżące |
|
|||||||||||
bieżące |
razem: |
12 619 984,00 |
0,00 |
0,00 |
12 619 984,00 |
|
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
49 590,00 |
0,00 |
0,00 |
49 590,00 |
|
||||||
majątkowe |
|
|||||||||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
0,00 |
0,00 |
19 122,00 |
19 122,00 |
|
||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
19 122,00 |
19 122,00 |
|
||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
0,00 |
19 122,00 |
19 122,00 |
|
||||
majątkowe |
razem: |
767 388,00 |
0,00 |
19 122,00 |
786 510,00 |
|
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
752 388,00 |
0,00 |
0,00 |
752 388,00 |
|
||||||
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||
Dział |
Rozdział |
|
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
bieżące |
|
|||||||||||
bieżące |
razem: |
6 301 417,38 |
0,00 |
0,00 |
6 301 417,38 |
|
||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
Ogółem: |
19 702 536,38 |
0,00 |
19 122,00 |
19 721 658,38 |
|
|||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
801 978,00 |
0,00 |
0,00 |
801 978,00 |
|
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/145 /17
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 11 maja 2017r.
Zmiany planu wydatków budżetu na 2017r.
Rodzaj zadania: |
Poroz. z JST |
|||||||||||||||||||
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||
Wydatki razem: |
przed zmianą |
13747 |
13747 |
3707 |
2944 |
763 |
0 |
10040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
zmniejszenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
13747 |
13747 |
3707 |
2944 |
763 |
0 |
10040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rodzaj zadania: |
Własne |
|||||||||||||||||||
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||
600 |
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
1687306 |
270591 |
270591 |
0 |
270591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1416715 |
1416715 |
1182442 |
0 |
|||
zmniejszenie |
-6822 |
-6822 |
-6822 |
0 |
-6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6822 |
6822 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
1687306 |
263769 |
263769 |
0 |
263769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1423537 |
1423537 |
1182442 |
0 |
||||||
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
1478287 |
256799 |
256799 |
0 |
256799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1221488 |
1221488 |
1182442 |
0 |
|||
zmniejszenie |
-6822 |
-6822 |
-6822 |
0 |
-6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6822 |
6822 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
1478287 |
249977 |
249977 |
0 |
249977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1228310 |
1228310 |
1182442 |
0 |
||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
173574 |
173574 |
173574 |
0 |
173574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
zmniejszenie |
-6822 |
-6822 |
-6822 |
0 |
-6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
166752 |
166752 |
166752 |
0 |
166752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
39046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39046 |
39046 |
0 |
0 |
||
zmniejszenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
39066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39066 |
39066 |
0 |
0 |
||||||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
zmniejszenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
6802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6802 |
6802 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
6802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6802 |
6802 |
0 |
0 |
||||||
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
460859 |
460859 |
460859 |
40317 |
420542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
zmniejszenie |
-14448 |
-14448 |
-14448 |
0 |
-14448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
33570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33570 |
33570 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
479981 |
446411 |
446411 |
40317 |
406094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33570 |
33570 |
0 |
0 |
||||||
|
90095 |
Pozostała działalność |
przed zmianą |
14448 |
14448 |
14448 |
0 |
14448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
zmniejszenie |
-14448 |
-14448 |
-14448 |
0 |
-14448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
33570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33570 |
33570 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
33570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33570 |
33570 |
0 |
0 |
||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
przed zmianą |
14448 |
14448 |
14448 |
0 |
14448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
zmniejszenie |
-14448 |
-14448 |
-14448 |
0 |
-14448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
zmniejszenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
33570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33570 |
33570 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
33570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33570 |
33570 |
0 |
0 |
||||||
Wydatki razem: |
przed zmianą |
12887372 |
11450139 |
9673670 |
7002693 |
2670977 |
500000 |
1090804 |
55665 |
0 |
130000 |
1437233 |
1437233 |
1182442 |
0 |
|||||
zmniejszenie |
-21270 |
-21270 |
-21270 |
0 |
-21270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
40392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40392 |
40392 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
12906494 |
11428869 |
9652400 |
7002693 |
2649707 |
500000 |
1090804 |
55665 |
0 |
130000 |
1477625 |
1477625 |
1182442 |
0 |
||||||
Rodzaj zadania: |
Zlecone |
|||||||||||||||||||
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
||||||||||||||||
Wydatki |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
|||||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
||||||||||||||||||
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
||||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||
Wydatki razem: |
przed zmianą |
6301417,38 |
6301417,38 |
641092,38 |
149240 |
491852,38 |
0 |
5660325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
zmniejszenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
zwiększenie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
po zmianach |
6301417,38 |
6301417,38 |
641092,38 |
149240 |
491852,38 |
0 |
5660325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/145 /17
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 11 maja 2017r.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2017r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 228 310,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 228 310,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
39 066,00 |
|
|
|
|
Budowa chodnika we wsi Kąty |
20 000,00 |
|
|
|
|
Budowa chodnika we wsi Kołaki Wietrzychowo |
8 772,00 |
|
|
|
|
Budowa chodnika we wsi Nowe Rakowo |
10 274,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka |
20,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
752 388,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka |
752 388,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
430 054,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka |
430 054,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 802,00 |
|
|
|
|
Wiata z poliwęglanu komorowego |
6 802,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 518,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 518,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 518,00 |
|
|
|
|
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich |
20 518,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
33 570,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
33 570,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
33 570,00 |
|
|
|
|
Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock |
19 122,00 |
|
|
|
|
Plac zabaw w obrębie działki 630/1 w Małym Płocku |
14 448,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
16 000,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
16 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000,00 |
|
|
|
|
Zewnętrzna siłownia rekreacyjna w obrębie działki 630/1 w Małym Płocku |
16 000,00 |
|
|
|||||
Razem |
1 298 398,00 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Gałązka
Metryka strony